Tamaño de posición y control de riesgo
Qué aprenderás
Limitar el riesgo de una sola operación al 1%–2% del capital total, y usar tres capas de defensa para sobrevivir al siguiente error
La regla que más importa
Aunque la estructura sea buena, si el tamaño se desmanda puede borrar de un golpe una racha larga. Esta lección es cómo poner techo al riesgo de una sola operación, a la exposición total y al juego de cabeza.
Mantén el riesgo máximo de una sola operación con opciones dentro del 1%–2% del capital total.
Ejemplo: una cuenta de 100.000 dólares. Pérdida máxima sugerida en una operación: 1.000–2.000 dólares. Así, unos cuantos fallos seguidos no matan la cuenta.
Idea clave: Nunca asumas demasiado riesgo en una sola operación. Primero sobrevive. El interés compuesto solo llega después.
Tres capas de defensa
Riesgo de una sola operación: calcula en cada una la pérdida máxima posible y déjala en 1–2%.
Exposición total: no pongas todas las posiciones en la misma dirección o el mismo tema.
Stop escrito: escribe la salida antes de abrir, para que la emoción tenga menos sitio.
Idea clave: Riesgo de una operación → exposición total → un stop escrito. Si falta una capa, es fácil aumentar tamaño con el ánimo.
Por qué falla la mayoría de los principiantes
Querer «recuperarlo todo de un golpe», tamaño demasiado grande, un error casi revienta la cuenta.
Sin stop escrito de antemano, una pérdida pequeña se deja convertir en una grande.
Tras una racha perdedora, la emoción toma el mando, se sube la apuesta y el bucle empeora.
Idea clave: Sobredimensionar, no tener stop y operar por venganza son los tres asesinos.
Una lista antes de cada operación
Antes de abrir, responde tres preguntas:
¿Cuánto puedo perder en esta operación, como máximo?
¿Ese número está dentro del 1–2% de mi capital total?
Si va en contra, ¿cuándo y cómo salgo?
La frase de esta lección: Operar opciones es gestión de riesgo, no predicción del mercado. Controla tamaño y riesgo, quédate vivo, y tendrás un tiro a componer a lo largo del tiempo.
Cierre, la siguiente lección cierra el curso
El tamaño y la disciplina importan más que aprender una estructura más.
La última lección recorre los pozos en los que más se cae, y deja un camino de principiante al siguiente tramo.
Comprueba estas tres primero
Pasa estas tres antes de la siguiente lección. Puedes saltarlas.
1.El tamaño y la disciplina importan más que aprender una estructura más.
2.Si estás seguro, debes poner toda la cuenta en una sola operación.
3.Antes de abrir, escribe la pérdida máxima y la regla de salida.